國泰人壽:國泰人壽保險股份有限公司一一二年度第一期無擔保累積次順位普通公司債核准上櫃公告

一、依據 1.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年7月24日證櫃債字第11200070741號函申報生效 2.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年7月31日證櫃債字第11200077392號函 3.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條之規定 二、公告事項： 1.發行公司名稱：國泰人壽保險股份有限公司。 2.債券代碼：B99603(甲券)、B99604(乙券)。 3.債券簡稱：P12國壽1A(甲券)、P12國壽1B(乙券)。 4.櫃檯買賣開始日：112年8月1日 5.發行總額：本公司債發行總額為新臺幣貳佰伍拾壹億元整，依發行條件之不同分為甲及乙券，其中甲券發行金額為新臺幣壹佰柒拾陸億元整、乙券發行金額為新臺幣柒拾伍億元整。 6.票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 7.發行價格：本公司債依票面金額十足發行。 8.票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定利率3.70%；乙券之票面利率為固定利率3.85%。 9.計付息方式： (一)自發行日起每年依票面利率採單利計息，每年付息一次。 (二)利息金額依票面利率按實際天數/該年度實際總日曆天數計息（act/act），並依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入。 (三)本公司債還本付息日如為付款銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付延遲利息。 10.公司債償還期限及方法：本公司債甲券到期一次還本，乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。 11.有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書。