[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/05/11 104/05/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
中國信託台灣優勢基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946
中國信託全球固定收益組合基金 14.32150 14.30900 0.01250 0.08736
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33150 10.30750 0.02400 0.23284
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.56330 9.54110 0.02220 0.23268
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33380 10.26890 0.06490 0.63201
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99000 9.92730 0.06270 0.63159
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84710 10.84660 0.00050 0.00461
中國信託精穩基金 14.51380 14.56290 -0.04910 -0.33716
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元大寶來2001基金 53.55000 53.39000 0.16000 0.29968
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25030 10.24940 0.00090 0.00878
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52420 10.52980 -0.00560 -0.05318
元大寶來上證50基金 37.25000 36.53000 0.72000 1.97098
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.93000 11.40000 0.53000 4.64912
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.76000 11.24000 0.52000 4.62633
元大寶來大中華價值指數基金 17.03600 16.82200 0.21400 1.27214
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.75000 0.02000 0.72727
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.68000 13.60000 0.08000 0.58824
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07730 11.07410 0.00320 0.02890
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20210 10.19830 0.00380 0.03726
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06040 10.05670 0.00370 0.03679
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.47850 10.48110 -0.00260 -0.02481
元大寶來巴西指數基金 5.66100 5.55300 0.10800 1.94489
元大寶來巴菲特基金 22.78000 22.88000 -0.10000 -0.43706
元大寶來台股指數基金 11.20500 11.24900 -0.04400 -0.39115
元大寶來台商收成基金 23.97000 23.99000 -0.02000 -0.08337
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.16000 18.17000 -0.01000 -0.05504
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.43000 23.38000 0.05000 0.21386
元大寶來台灣中型100基金 30.13000 30.32000 -0.19000 -0.62665
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.73300 19.78400 -0.05100 -0.25778
元大寶來台灣卓越50基金 70.57000 70.41000 0.16000 0.22724
元大寶來台灣金融基金 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138
元大寶來台灣高股息基金 24.55000 24.79000 -0.24000 -0.96813
元大寶來台灣電子科技基金 29.37000 29.46000 -0.09000 -0.30550
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.82000 0.11000 1.40665
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.26000 0.09000 1.43770
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918
元大寶來全球成長基金 18.87000 18.60000 0.27000 1.45161
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19930 8.16990 0.02940 0.35986
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.35200 6.32920 0.02280 0.36024
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.32000 13.22000 0.10000 0.75643
元大寶來全球農業商機基金 17.15000 16.80000 0.35000 2.08333
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 8.92800 8.80700 0.12100 1.37391
元大寶來印度指數基金 8.83300 8.64800 0.18500 2.13922
元大寶來印度基金 9.71000 9.53000 0.18000 1.88877
元大寶來多元基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613
元大寶來多多基金 16.56000 16.61000 -0.05000 -0.30102
元大寶來多福基金 52.91000 53.05000 -0.14000 -0.26390
元大寶來亞太成長基金 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91860 8.89140 0.02720 0.30591
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23380 8.20860 0.02520 0.30700
元大寶來卓越基金 42.96000 43.00000 -0.04000 -0.09302
元大寶來店頭基金 7.54000 7.61000 -0.07000 -0.91984
元大寶來泛歐成長基金 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413
元大寶來高科技基金 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05020 16.04950 0.00070 0.00436
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83530 11.83470 0.00060 0.00507
元大寶來富櫃50基金 12.74000 12.92000 -0.18000 -1.39319
元大寶來華夏中小基金 &
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