總太:更補正本公司112年第一季合併財務報告附註部分資訊

第51款

1.事實發生日:112/07/06

2.公司名稱:總太地產開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司112年第一季合併財務報告附註部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:112年第一季合併財務報告附註八及附註二八

7.更正前金額/內容/頁次:

第15頁/附註八-存貨-建設業/無

第28頁/附註二十八-金融工具(二)公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之

金融工具

1.合併公司之透過損益按公允價值衡量之金融資產係屬於第一等級公允價值衡量。

2.112年及111年1月1日至3月31日無第一等級與第二等級公允價值衡量間移轉之情形。

8.更正後金額/內容/頁次:

第15頁/附註八-存貨-建設業

112年及111年1月1日至3月31日與存貨相關之營業成本分別為71,967仟元及13,790仟元

。112年及111年1月1日至3月31日並無認列存貨跌價損失及迴轉之情形。

第28-29頁/附註二十八-金融工具(二)公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之

金融工具

1.公允價值層級

第1等級 第2等級 第3等級 合計

========== ========== ========== ==========

112年3月31日

透過損益按公允價值衡量之金融資產

國內上市（櫃）公司 $ 78,926 $ - $ - $ 78,926

國內未上市（櫃）公司 21,750 - 76,117 97,867

國內基金受益憑證 1,609,171 - - 1,609,171

__________ __________ __________ ___________

$1,709,847$- 76,117 $1,785,964

111年12月31日

透過損益按公允價值衡量之金融資產

國內上市（櫃）公司 $ 73,667 $ - $ - $ 73,667

國內未上市（櫃）公司 22,050 - 76,000 98,050

國內基金受益憑證 1,577,812 - - 1,577,812

__________ __________ __________ ___________

$1,673,529$- 76,000 $1,749,529

111年3月31日

透過損益按公允價值衡量之金融資產

國內上市（櫃）公司 $ 30,050 $ - $ - $ 30,050

國內未上市（櫃）公司 21,600 - 76,000 97,600

國內基金受益憑證 1,280,610 - - 1,280,610

__________ __________ __________ ___________

$1,332,260$- 76,000 $1,408,260

112及111年1月1日至3月31日無第一等級與第二等級公允價值間衡量間移轉之情形。

2.第三等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

合併公司持有國內未上市櫃之有價證券因無市場價格參考時，係採用評價方法估計，

其公允價值參考被投資公司資產法估算。

9.因應措施:公告並將補正之內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區。

10.其他應敘明事項:無。