崇越:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

一、本公司112年4月19日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，本案業經行政院金融監督管理委員會112年5月19日金管證發字第11203414271號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：崇越科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：總面額1,000,000千元，每張面額新台幣100千元整。發行總金額為1,010,000千元。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期限為三年期，除依轉換辦法轉換或贖回之外，到期時按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金將由本公司營業或融資活動及下所產之資金支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：購買自用辦公大樓。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100千元整，依票面金額之101%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣2,200,000千元，分為220,000千股，每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣1,816,995,670元，分為181,699,567股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依112年03月31日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為新台幣12,146,635仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：詳見公開說明書財務狀況之財務報表。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行東門分行，地址：台北市大安區信義路二段208號。 (十四)承銷機構名稱：福邦證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。