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公告

台端:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

鉅亨網新聞中心 2023-05-27 11:23


第51款


公司代號:3432


公司名稱:台端

發言日期:2023/05/27

發言時間:11:23:15

發言人:劉美惠

1.事實發生日:112/05/27

2.公司名稱:台端興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理,每周

定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收

基金贖回款之收回情形與餘額。

6.因應措施:

(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.05.27止)已公布之最近期淨值計算之投

資餘額計美金53,359仟元(折合新台幣1,640,510仟元),其公允價值評估為0元。

USD NTD 公允 交易 發行

基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位

============================= ==== ====== ======== ==== ====== ====

Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 675,906 0 AA STI

Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 250,603 0 AA CCIB

Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 279,750 0 AA CCIB

Longchamp Absolute Return Unit

Trust Fund (LC) 14,125 434,251 0 CCAM-N CCAM

------ --------- ----

合計 53,359 1,640,510 0

====== ========= ====

(1)AA:Ayers Alliance Financial Group Ltd.

(2)STI:STI PF Limited

(3)CCIB:City Credit Investment Bank Limited

(4)CCAM-N:City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.

(5)CCAM:CCAM Co., Ltd.

(二)本公司及子公司本年度截至112.05.27止,無新增申購基金交易。

(三)本公司截至112.05.27止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計

美金2,041仟元(折合新台幣62,741仟元),其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位

========= ======= ======= ======== ========== ======== ========

PF 112.02.15 1,032 31,718 0 AA STI

LC 112.02.20 1,009 31,023 0 CCAM-N CCAM

------ -------- ----------

合計 2,041 62,741 0

====== ======== ==========

(四)本公司將持續與基金交易機構及發行單位溝通,以確認因為:

(1)112.04.21重訊公告事宜(PF公告基金清算),及112.03.06重訊公告事宜

(PF通知自112.03.01起,暫停PF基金的資產淨值計算並且遞延PF基金的贖回),

及112.03.25重訊公告事宜(PF更新通知有關交易經紀商未能執行基金的提款指

令,將基金資金款項退還給基金),以及

(2)112.04.21重訊公告事宜(AA公告已申請自願放棄其作為投資公司經營的授權),

及112.03.19重訊公告事宜(AA通知自112.03.13起,在另行通知之前所有客戶

的帳戶將處於不活動狀態),以及

(3)112.03.27重訊公告事宜(CCAM集團公告自112.01.01起,將暫停所有商品本金

贖回),以及

(4)監管單位與銀行金檢及反洗錢查核,

而造成對本公司投資基金及應收基金贖回款之後續影響,以上待本公司得到進一步

通知或確認後將另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利

,以維護全體股東之權益。

(二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知

或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。

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