中信銀:公告中國信託商業銀行股份有限公司110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券自112年8月30日起以替代之參考利率計算票面利率

事實發生日起始日 : 20230526

事實發生日終止日 : 20230526

發生緣由 : 本債券連結標的涉及USD 3M LIBOR指標，而該指標將不再具有代表性，連結標的指標管理機構將於112年6月30日後停止公布連結標的。

因應措施 : 自2023年8月30日起，本債券票面利率中參考利率以30年期美元ISR備用利率減去5年期美元ISR備用利率替代。連結標的以30年期美元SOFR ICE交換利率及/或5年期美元SOFR ICE交換利率替代。本債券發行辦法附表一第9個計息期間起至第20個計息期間，以替代之參考利率計算票面利率。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 110-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 本債券之票面利率自112年8月30日以替代之參考利率計算票面利率，替代之參考利率與原參考利率有別，因此可能影響本債券之付息金額。

其他應敘明事項 : NA

公告類型 : 發行辦法變更

債券代碼 : F01211

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :