中信金:代台灣人壽公告經董事會決議出售其子公司中國信託資融予中國信託金控

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國信託資融股份有限公司已發行股份全數

2.事實發生日:112/4/28~112/4/28

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：107,110,086股

(2)每單位價格：每股新臺幣10.09元

(3)交易總金額：新臺幣1,080,476,325元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1) 交易相對人: 中國信託金融控股股份有限公司

(2) 與公司關係: 為台灣人壽保險股份有限公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因: 集團組織架構調整，經營管理需要。

(2)前次移轉之所有人：不適用

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

(4)前次移轉日期及金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

取得主管機關核准及契約所定交割條件成就後進行交割

，並取得價金1,080,476,325元。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式：以現金出售台灣人壽保險股份有限公司所持有

中國信託資融股份有限公司全數股份

(2)價格決定之參考依據：民國111年12月31日中國信託資融股份有限公司

之帳面淨值，並經會計師對價格合理性出具意見。

(3)決策單位：民國112年4月28日台灣人壽保險股份有限公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量: 0股

(2)累積持有本交易證券（含本次交易）之帳面淨值: 0元

(3)累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例: 0%

(4)權利受限情形: 無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1) 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總

資產之比例為：79.11%

(2) 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸

屬於母公司業主權益之比例為：1,806.49%

(3) 最近期財務報表中營運資金數額：不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

集團組織架構調整，經營管理需要。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年4月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年4月28日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

安誠會計師事務所

22.會計師姓名:

陳靖玲

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第943號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本案待主管機關核准後生效