億泰：公告本公司104年3月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/04/30

2.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司及其子公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:據臺灣證券交易所臺證上一字第1041801759號函辦理，本公司自結104年

3月份合併財務資訊如下：

一、現金及約當現金等高流動資產金額 353,259仟元

二、短期投資金額 161,699仟元

三、流動資產金額 3,052,887仟元

四、短期借款及一年內到期之長期負債金額 1,406,764仟元

五、流動負債金額 1,989,113仟元

六、流動比率 153%

七、速動比率 95%

八、負債比率 53%

九、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額) 243%

8.因應措施:

1.本公司基於降低財務資金成本的考量，與主要往來銀行皆採行隨借隨還的

循環借款額度，故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位，以減少利息支出，

截至104年3月31日為止，扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度

尚有1,355,840仟元，以及高變現性之應收帳款及應收票據902,820仟元，足以支應營

運週轉需求。另，本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金，

截至104年3月31日為止，流動比率153%且長期資本適足率243%，尚無以短期資金支應

長期需求之情況。

2.本公司蘇州子公司已於104年2月與蘇州市政府簽訂補償搬遷協議，補償收入總額計

人民幣1.5億元，依據該協議收款進度，本公司蘇州子公司已於104年3月底收取人民幣

7,500萬元，將可有效改善集團財務結構。

9.其他應敘明事項:無