晟德:晟德大藥廠股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第七次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會112年3月2日金管證發字第11103676831號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年4月25日證櫃債字第11200031002號函同意於112年4月27日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、債券名稱：晟德大藥廠股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債(代碼：41237；簡稱：晟德七)。 2、櫃檯買賣開始日期：112年4月27日 3、債券總額：新台幣25億元整。 4、債券面額：新台幣10萬元整。 5、發行期間：5年，自民國112年4月27日至117年4月27日止。 6、票面利率：0%。 7、發行價格（佰元價）：新台幣100元（依票面金額100%發行）。 8、還本方式： 除本轉換公司債持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。 9、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 10、代理還本付息暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 11、本公司債發放暨上櫃日期： 本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年4月27日發放，並於中華民國證券櫃檯買賣中心同日上櫃交易，且於掛牌買賣日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 12、特此公告。