巨有科技:公告有關本公司接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)之更新通知事宜

第53款

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:巨有科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)公告有關本公司於112.04.20接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)以email

通知事宜。

(2)112.04.20收到之通知內容：

基金的投資經理人基金的投資經理人 STI PF Limited 的 Director – 董身達

正式宣告，Powerfund基金已經委任具公信力的國際清算公司 RSM Corporate

Advisory (Hong Kong) Limited 與 R&H Restructuring (Cayman) Ltd 為共同自

發性清算人(Joint Voluntary Liquidators, 簡稱”JPLs”)，進行正式自發性清

算程序(Voluntary Liquidation)。

Powerfund 基金自 2022 年 11 月底開始，因應基金日常運作開支，包括投資人

贖回基金的請求，基金如常向 Powerfund 的兩大外匯交易商 City Credit

Capital (Labuan) Limited (以下簡稱”CCCL”)與 City Credit Capital (UK)

Limited (以下簡稱”CCCUK”)提交資金提取(Capital Withdraw)的指示；但時至

今日，卻仍未收到這兩大外匯交易商進行完整資金匯回的動作。依據每日 CCCL

與 CCCUK 所提供的對帳單，我們可以清楚的看到 Powerfund 基金在此二外匯交易

商帳戶上是有足夠的現金(CCCL 帳上計有 US$ 337,877,859.25，CCCUK 帳上計有

US$ 464,786.84, as of 2023/04/05)來支付投資人所有的贖回請求。

CCCL 與 CCCUK 兩間外匯交易商分別位於馬拉西亞的拉布灣與英國，皆為持有當地

金融機構所發放的合法相關金融牌照並受當地金融機構監管的合法外匯交易商

(CCCL受馬拉西亞當地金融監管機構Labuan Financial Service Authority 所監管

；CCCUK受英國當地金融監管機關 Financial Conduct Authority 所監管)。

如基金文件中投資策略部分所示，Powerfund 外匯交易部位需佔比 75%以上

(實際外匯交易部位佔比約 82%)，其餘基金投資部位為非流動性資產部位

(Illiquid Assets)。非流動性資產部位(Illiquid Assets) 在清算程序進行的

過程中，這些資產部位也會由清算公司接管並進行部位結算，但因其流動性的

特性，其交易價值無法充分反映當時其內含價值(Intrinsic Value)，因此在

清算過程中或可能造成資產價值的減損，繼而造成基金淨值的減損。

6.因應措施:

本公司持有CCIB DFSP FUND美金500仟元及Spectra SPC Powerfund美金500仟元，

共持有成本美金1,000仟元(折合新台幣29,561仟元)，淨值美金1,310仟元

(折合新台幣40,230仟元)。

本公司評估上述基金公允價值之可靠性及受限制情況、現時市場活絡程度及交易存

有重大不確定性等，已將該事件之影響納入111年度相關透過損益按公允價值衡量之

金融資產公允價值評估，認列40,230仟元透過損益按公允價值衡量之金融資產評價

損失。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告及發布重大訊息，若有

其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊及財務報告為準。