尚化:公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:112/04/13

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度3月份

4.自結流動比率:192.28%

5.自結速動比率:132.98%

6.自結負債比率:59.66%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/04 112/05 112/06

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期初資金 55,364 48,962 42,264

現金流入 25,988 22,336 23,694

現金流出 (29,192) (25,836) (24,575)

金融機構借(還)款 ( 3,198) ( 3,198) ( 3,198)

期末現金 48,962 42,264 38,185

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未質押之定存 0 0 0

(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 88,502 57,485 31,017