台端:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

第51款

1.事實發生日:112/04/03

2.公司名稱:台端興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周

定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收

基金贖回款之收回情形與餘額。

6.因應措施:

(一)本公司及子公司依據所投資基金之發行單位(截至112.04.03)已公布之最近期淨值

計算之投資餘額計美金53,486仟元(折合新台幣1,628,647仟元)，其公允價值評估

為0元。

USD NTD 公允 交易 發行

基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位

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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 669,420 0 AA STI

Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,158 248,393 0 AA CCIB

Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,106 277,276 0 AA CCIB

Longchamp Absolute Return Unit

Trust Fund (LC) 14,238 433,558 0 CCAM-N CCAM

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合計 53,486 1,628,647 0

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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.

(2)STI：STI PF Limited

(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited

(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.

(5)CCAM：City Credit Asset Management Co., Ltd.

(二)本公司及子公司截至112.04.03，無新增申購基金交易。

(三)本公司截至112.04.03，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計

美金2,041仟元(折合新台幣62,140仟元)，其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位

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PF 112.02.15 1,032 31,414 0 AA STI

LC 112.02.20 1,009 30,726 0 CCAM-N CCAM

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合計 2,041 62,140 0

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(四)本公司將持續與基金交易機構及發行單位溝通，以確認因為：

(1)112.03.27重訊公告事宜(CCAM公告自112.01.01起，將暫停所有商品本金贖回)

，以及

(2)112.03.06及112.03.25重訊公告事宜（PF通知自112.03.01起，暫停PF基金的

資產淨值計算並且遞延PF基金的贖回）以及(PF更新通知有關交易經紀商未能

執行基金的提款指令，將基金資金款項退還給基金)，以及

(3)112.03.19重訊公告事宜（AA通知自112.03.13起，在另行通知之前所有客戶

的帳戶將處於不活動狀態），以及

(4)監管單位與銀行金檢及反洗錢查核，

而造成對本公司投資基金及應收基金贖回款之影響，以上待本公司得到進一步通知

或確認後將另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利

，以維護全體股東之權益。

(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知

或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。