建騰:公告本公司112年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/01

4.自結流動比率:231.31%

5.自結速動比率:122.25%

6.自結負債比率:51.98%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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期初現金餘額 106,289 110,149 105,021

現金流入合計 42,719 40,653 51,315

現金流出合計 38,859 45,781 36,236

期末現金餘額 110,149 105,021 120,100

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(2)112年01月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣43,258仟元。

已用額度 : 新台幣35,890仟元。

額度餘額 : 新台幣7,368仟元。

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