尚化:公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:112/02/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度1月份

4.自結流動比率:184.26%

5.自結速動比率:129.92%

6.自結負債比率:61.73%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/02 112/03 112/04

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期初資金 60,847 45,176 42,767

現金流入 24,273 27,298 25,538

現金流出 (27,862) (26,510) (24,544)

金融機構借(還)款 (12,082) ( 3,197) ( 3,198)

期末現金 45,176 42,767 40,563

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未質押之定存 0 0 0

(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 94,999 68,341 26,658