昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:112/02/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/02 112/03 112/04

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期初餘額 518 25,366 9,411

現金流入 3,500 3,800 5,800

現金流出 13,652 9,755 10,120

期末餘額 -9,634 19,411 5,090

預計調度前 資金缺口 9,634 0 0

私募 35,000 0 0

關係企業 資金調度 0 -10,000 0

調度後 期末餘額 25,366 9,411 5,090

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/01 112/01

預估 實際

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期初餘額 3,728 3,728

現金流入 3,000 50

現金流出 9,185 3,260

期末餘額 (未調度前) -2,457 518

預計調度前 資金缺口 2,457 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業 資金調度 5,000 0

調度後 期末餘額 2,543 518

差異原因：預計支出延後。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。