建暐:112年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/02/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

112年01月 228,601 211,938

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

期初現金餘額 65,059 45,556 50,316

現金流入 15,592 40,335 32,805

現金支出 (32,945) (33,425) (34,878)

預計調度前資金缺口 47,706 52,466 48,243

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 2,150) ( 2,150) ( 600)

期末餘額 45,556 50,316 47,643

(3)股東往來：112年01月底餘額0仟元；最近1年最高餘額5,668仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。