建騰:公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:174.97%

5.自結速動比率:101.33%

6.自結負債比率:52.87%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

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期初現金餘額 137,152 110,119 112,247

現金流入合計 51,364 33,827 32,113

現金流出合計 78,397 31,699 30,282

期末現金餘額 110,119 112,247 114,078

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(2)111年12月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣44,505仟元。

已用額度 : 新台幣38,566仟元。

額度餘額 : 新台幣5,939仟元。

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