華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

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期初金額 134,078 234,904 202,064

現金流入 292,313 109,922 171,308

現金流出 (191,487) (142,762) (132,993)

期末餘額 234,904 202,064 240,379

(2)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,181,103 422,785 1,758,318

USD 1,000 804 196

7.其他應敘明事項:無