兆遠:公告本公司111年12月銀行融資額度使用情形暨未來3個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/01/10

2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1110013312號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)

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使用情形

項目 銀行融資額度 (已動用額度)

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111年12月 239,568 235,025

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(2)未來三個月現金收支及資金調度狀況(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

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期初餘額 72,674 51,008 68,375

現金流入 30,802 57,270 461,719

現金流出 (52,468) (39,903) (396,074)

預計調度前資金缺口 - - -

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

期末餘額 51,008 68,375 134,020

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用