德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初金額 4,033 4,240 3,180

現金流入-營運 7,389 4,126 4,582

現金流出-營運 (6,775) (4,778) (4,622)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (407) (408) (408)

期末餘額 4,240 3,180 2,732

(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000

長期借款 NTD NA 30,177 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初金額 6,279 6,266 5,220

現金流入-營運 7,825 4,555 4,982

現金流出-營運 (7,431) (5,193) (4,726)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (407) (408) (408)

期末餘額 6,266 5,220 5,068

(4)母子公司合併111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000

長期借款 NTD NA 30,177 NA

7.其他應敘明事項:無。