心悅:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於111年12月12日證櫃審字第1110071596號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初餘額 82,303 56,604 31,288

現金流入 0 0 0

現金流出 25,699 25,316 19,919

期末餘額 56,604 31,288 11,369

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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融資額度 0 0 0

已用額度 0 0 0

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無