達輝光電:公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:41.00%

流動比率:80.30%

速動比率:47.14%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/12 112/01 112/02

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期初金額 250,431 119,707 107,885

現金流入-營運 43,920 112,145 70,229

現金流出-營運 (91,035) (85,358) (32,758)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (83,609) (38,609) (16,609)

期末現金 119,707 107,885 128,747

(3)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,507,000 778,333 728,667

長期借款 NTD 569,402 569,402 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無