[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/04/22 104/04/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239
中國信託台灣優勢基金 13.92000 13.62000 0.30000 2.20264
中國信託全球固定收益組合基金 14.50050 14.47730 0.02320 0.16025
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30810 10.30570 0.00240 0.02329
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60170 9.59940 0.00230 0.02396
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54150 10.51500 0.02650 0.25202
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.22940 10.20360 0.02580 0.25285
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84380 10.84360 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.79610 14.55000 0.24610 1.69141
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元大寶來2001基金 53.41000 52.37000 1.04000 1.98587
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23440 10.23340 0.00100 0.00977
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66630 10.64260 0.02370 0.22269
元大寶來上證50基金 39.26000 38.38000 0.88000 2.29286
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.50000 10.96000 0.54000 4.92701
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.51000 10.94000 0.57000 5.21024
元大寶來大中華價值指數基金 17.42300 17.01800 0.40500 2.37983
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.74000 0.05000 1.82482
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 13.73000 0.28000 2.03933
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09730 11.08420 0.01310 0.11819
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14440 10.13820 0.00620 0.06115
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00350 9.99740 0.00610 0.06102
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58030 10.55130 0.02900 0.27485
元大寶來巴菲特基金 23.00000 22.63000 0.37000 1.63500
元大寶來台股指數基金 11.20000 11.10100 0.09900 0.89181
元大寶來台商收成基金 24.30000 24.03000 0.27000 1.12360
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.39000 18.50000 -0.11000 -0.59459
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.90000 22.59000 0.31000 1.37229
元大寶來台灣中型100基金 30.34000 30.09000 0.25000 0.83084
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.69100 19.49600 0.19500 1.00021
元大寶來台灣卓越50基金 69.67000 69.09000 0.58000 0.83948
元大寶來台灣金融基金 15.71000 15.61000 0.10000 0.64061
元大寶來台灣高股息基金 24.62000 24.34000 0.28000 1.15037
元大寶來台灣電子科技基金 29.64000 29.36000 0.28000 0.95368
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.36000 0.06000 0.41783
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.39000 -0.03000 -0.46948
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510
元大寶來全球成長基金 19.02000 18.95000 0.07000 0.36939
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30680 8.28680 0.02000 0.24135
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.43530 6.41980 0.01550 0.24144
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313
元大寶來全球農業商機基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
元大寶來印尼指數基金 9.71400 9.51200 0.20200 2.12363
元大寶來印度指數基金 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
元大寶來印度基金 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957
元大寶來多元基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095
元大寶來多多基金 16.78000 16.48000 0.30000 1.82039
元大寶來多福基金 52.67000 52.28000 0.39000 0.74598
元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.46000 0.14000 1.22164
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18690 9.16170 0.02520 0.27506
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48150 8.45820 0.02330 0.27547
元大寶來卓越基金 43.24000 42.47000 0.77000 1.81304
元大寶來店頭基金 7.66000 7.56000 0.10000 1.32275
元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
元大寶來高科技基金 12.87000 12.62000 0.25000 1.98098
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04550 16.04520 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83180 11.83160 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648
元大寶來華夏中小基金 9.12000 8.79000 0.33000 3.75427
元大寶來新中國基金  
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