尚化:公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:111/11/17

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：170.48%

(2)自結速動比率：125.97%

(3)自結負債比率：63.55%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 111/11 111/12 112/01

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期初資金 69,410 82,505 75,611

現金流入 43,820 27,140 22,833

現金流出 (27,530) (30,837) (27,858)

金融機構借(還)款 ( 3,195) ( 3,197) ( 3,196)

期末現金 82,505 75,611 67,390

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未質押之定存 0 0 0

(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 105,004 73,583 31,421