及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2022-11-16 17:57
第53款
1.事實發生日:111/11/16
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年11月 111年12月 112年01月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 52,097 126,946 123,379
現金流入 652,084 36,861 34,421
現金流出 577,235 40,428 51,083
期末現金 126,946 123,379 106,717
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 17,000 10,000 7,000
中長期借款 583,837 583,837 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#槌子
上一篇
下一篇