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公告

及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

鉅亨網新聞中心 2022-11-16 17:57


第53款


公司代號:3095


公司名稱:及成

發言日期:2022/11/16

發言時間:17:57:15

發言人:張宏羽

1.事實發生日:111/11/16

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年11月 111年12月 112年01月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 52,097 126,946 123,379

現金流入 652,084 36,861 34,421

現金流出 577,235 40,428 51,083

期末現金 126,946 123,379 106,717

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 17,000 10,000 7,000

中長期借款 583,837 583,837 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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