建暐:111年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年10月 232,429 207,619

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

期初現金餘額 69,777 49,394 35,571

現金流入 26,108 27,027 36,150

現金支出 (40,391) (38,585) (36,920)

預計調度前資金缺口 55,494 37,836 34,801

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 6,100) ( 2,265) ( 1,900)

期末餘額 49,394 35,571 32,901

(3)股東往來：111年10月底餘額4,668仟元；最近1年最高餘額7,439仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。