年程:公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年9月份

4.自結流動比率:89.25%

5.自結速動比率:50.02%

6.自結負債比率:80.80%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

期初現金餘額: 24,084 19,715 19,066

現金流入合計: 78,030 80,387 124,335

現金流出合計: 82,399 81,036 69,985

期末現金餘額: 19,715 19,066 73,416

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 2,000仟元

未償還借款餘額:412,954仟元(備償12,408仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。