太和-KY:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃

審字第1110064090號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初餘額 78,616 93,519 72,604

現金流入 142,843 107,730 163,071

現金流出 127,940 128,645 122,120

期末餘額 93,519 72,604 113,555

(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:146,580

仟元;非自償性借款額度:0元。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):NA

6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。