[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/04/20 104/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
中國信託台灣優勢基金 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251
中國信託全球固定收益組合基金 14.49660 14.51980 -0.02320 -0.15978
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32640 10.33910 -0.01270 -0.12283
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61880 9.63060 -0.01180 -0.12253
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.53000 10.60230 -0.07230 -0.68193
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.21820 10.28830 -0.07010 -0.68136
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84350 10.84290 0.00060 0.00553
中國信託精穩基金 14.73260 14.79180 -0.05920 -0.40022
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元大寶來2001基金 52.91000 52.88000 0.03000 0.05673
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23060 10.22970 0.00090 0.00880
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66270 10.70480 -0.04210 -0.39328
元大寶來上證50基金 37.64000 38.58000 -0.94000 -2.43650
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
元大寶來大中華價值指數基金 17.33300 17.45900 -0.12600 -0.72169
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.79000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09070 11.11290 -0.02220 -0.19977
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13250 10.12270 0.00980 0.09681
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99170 9.98210 0.00960 0.09617
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56670 10.59900 -0.03230 -0.30475
元大寶來巴西指數基金 5.31700 5.43600 -0.11900 -2.18911
元大寶來巴菲特基金 22.97000 23.06000 -0.09000 -0.39029
元大寶來台股指數基金 11.13000 11.15900 -0.02900 -0.25988
元大寶來台商收成基金 23.98000 24.11000 -0.13000 -0.53920
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.61000 22.67000 -0.06000 -0.26467
元大寶來台灣中型100基金 30.19000 30.41000 -0.22000 -0.72345
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.55000 19.57600 -0.02600 -0.13282
元大寶來台灣卓越50基金 69.02000 69.00000 0.02000 0.02899
元大寶來台灣金融基金 15.58000 15.57000 0.01000 0.06423
元大寶來台灣高股息基金 24.41000 24.61000 -0.20000 -0.81268
元大寶來台灣電子科技基金 29.46000 29.52000 -0.06000 -0.20325
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.47000 -0.08000 -0.55287
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.13000 12.19000 -0.06000 -0.49221
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100
元大寶來全球成長基金 18.87000 19.07000 -0.20000 -1.04877
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31900 8.35910 -0.04010 -0.47972
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.44470 6.47580 -0.03110 -0.48025
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.67000 13.82000 -0.15000 -1.08538
元大寶來全球農業商機基金 16.76000 16.99000 -0.23000 -1.35374
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
元大寶來印尼指數基金 9.67400 9.76500 -0.09100 -0.93190
元大寶來印度指數基金 9.67000 9.83100 -0.16100 -1.63768
元大寶來印度基金 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837
元大寶來多元基金 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773
元大寶來多多基金 16.61000 16.70000 -0.09000 -0.53892
元大寶來多福基金 52.68000 52.79000 -0.11000 -0.20837
元大寶來亞太成長基金 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20760 9.23250 -0.02490 -0.26970
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50060 8.52350 -0.02290 -0.26867
元大寶來卓越基金 42.75000 42.78000 -0.03000 -0.07013
元大寶來店頭基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940
元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384
元大寶來高科技基金 12.68000 12.75000 -0.07000 -0.54902
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04500 16.04420 0.00080 0.00499
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83140 11.83090 0.00050 0.00423
元大寶來富櫃50基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788
元大寶來華夏中小基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099
元大寶來新中國基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125
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