[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/12/30 104/12/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
中國信託台灣優勢基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.16100 14.17520 -0.01420 -0.10017
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92610 9.92810 -0.00200 -0.02014
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79340 8.79520 -0.00180 -0.02047
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39780 10.36580 0.03200 0.30871
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81840 9.78820 0.03020 0.30853
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.00960 9.99310 0.01650 0.16511
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00960 9.99310 0.01650 0.16511
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88180 10.88160 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.03820 14.02200 0.01620 0.11553
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元大2001基金 50.83000 50.86000 -0.03000 -0.05899
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45190 10.45080 0.00110 0.01053
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85140 10.87250 -0.02110 -0.19407
元大上證50基金 30.02000 29.95000 0.07000 0.23372
元大大中華TMT基金-人民幣 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947
元大大中華TMT基金-新台幣 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
元大大中華價值指數基金-美元 9.81000 9.81600 -0.00600 -0.06112
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.17900 14.18200 -0.00300 -0.02115
元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.80000 0.01000 0.35714
元大中國平衡基金-新台幣 14.10000 14.05000 0.05000 0.35587
元大中國高收益點心債券基金 11.14840 11.15810 -0.00970 -0.08693
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29500 10.28230 0.01270 0.12351
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00240 9.99010 0.01230 0.12312
元大中國機會債券基金-新台幣 10.64630 10.65490 -0.00860 -0.08071
元大巴西指數基金 3.67100 3.68200 -0.01100 -0.29875
元大巴菲特基金 21.53000 21.52000 0.01000 0.04647
元大台商收成基金 20.18000 20.28000 -0.10000 -0.49310
元大台灣50單日反向1倍基金 19.93000 19.86000 0.07000 0.35247
元大台灣50單日正向2倍基金 17.96000 18.10000 -0.14000 -0.77348
元大台灣中型100基金 24.59000 24.70000 -0.11000 -0.44534
元大台灣加權股價指數基金 17.65600 17.68400 -0.02800 -0.15834
元大台灣卓越50基金 60.71000 60.81000 -0.10000 -0.16445
元大台灣金融基金 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441
元大台灣高股息基金 21.83000 21.98000 -0.15000 -0.68244
元大台灣電子科技基金 25.95000 26.00000 -0.05000 -0.19231
元大全球ETF成長組合基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
元大全球不動產證券化基金-美元 9.78700 9.77500 0.01200 0.12276
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.94000 5.92000 0.02000 0.33784
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
元大全球股票入息基金-美元配息 9.20400 9.16700 0.03700 0.40362
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19450 8.19810 -0.00360 -0.04391
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10940 6.11200 -0.00260 -0.04254
元大全球新興市場精選組合基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
元大全球農業商機基金 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.02200 8.04300 -0.02100 -0.26110
元大印度指數基金 8.78500 8.78000 0.00500 0.05695
元大印度基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
元大多多基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737
元大多福基金 49.53000 49.59000 -0.06000 -0.12099
元大亞太成長基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97450 8.97020 0.00430 0.04794
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.05710 8.05320 0.00390 0.04843
元大卓越基金 38.10000 38.09000 0.01000 0.02625
元大店頭基金 &nbs
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