達輝光電:公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/09/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.30%

流動比率:74.29%

速動比率:43.63%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/09 111/10 111/11

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期初金額 155,057 128,557 132,574

現金流入-營運 83,347 122,873 61,866

現金流出-營運 (84,847) (65,505) (66,930)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (25,000) (53,351) (16,351)

期末現金 128,557 132,574 111,159

(3)本公司111年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,774,000 684,559 1,089,441

長期借款 NTD 589,620 589,620 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無