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俄烏戰事初露曙光蘋果新品帶動元宇宙、矽晶圓商機

鉅亨網新聞中心 2022-09-12 18:41

cover image of news article — 俄烏戰事初露曙光蘋果新品帶動元宇宙、矽晶圓商機(圖:shutterstock)

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台股周一 (9/12) 收 14,807 點，上漲 224 點，成交量 1,845 億，站上五日均線 (14,627 點)，本周挑戰季線 (14,903 點) ；國際上傳出好消息，俄烏戰爭露出曙光，烏克蘭大反攻，戰事或許有機會在今年年底前有結果，屆時，高漲的通膨數字，有可能觸頂，全球股市可望高歌。

萬寶投顧陳子榕表示，自第二季末至第三季初，市場上就有消息指出今年電子業高庫存問題，恐將導致今年電子業旺季不旺。其中被點名高庫存的電子族群，包括 PC、顯示卡、DRAM、IC 設計、智慧手機與面板等產業都面臨景氣下行壓力。其中市調機構 Jefferies 發布最新報告顯示，包括戴爾、惠普、宏碁、華碩和聯想 5 大電腦品牌商，去年的平均庫存天數大概是 52.7 天，今年 3 月已經飆升到 62.1 天，估計第四季將持續升高到 70 天以上。不過，隨著俄烏戰事可能露出曙光後，因戰事消失的需求，將重新浮出來，第四季至明年第一季的終端需求、或災後重建將引爆商機。

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此外，智慧手機的適當庫存水位為年間預定出貨量的 10% 左右，而三星今年智慧手機出貨量目標為 2.7 億台、「5,000 萬台」佔比重高達近 2 成 (18.5%)，幾乎是適當水位 (10% 左右) 的 2 倍水準。不過隨著 iPhone 14 系列登場，因此 iPhone14 自從 8 月即進入大量備貨階段，預估本次備貨量將達 8,500~9,000 萬台並維持去年水準，將會暫時抵銷消費性電子庫存調整的利空。

萬寶投顧陳子榕指出，是怎樣的原因讓 IPHONE 14 預購優於預期? 根據蘋果統計今年第二季 iPhone 的銷售量，在平均售價（ASP）400 美元以上的高價手機市場，銷售繼續創新高，而且在大陸市場市占率更高達 46%，把大陸手機都打趴。且已有預測，蘋果有可能將在明年達成中國高端智慧手機市占過半的新里程碑。蘋果真的印證了高消費族群購買力完全不受影響，「愈貴愈好賣」的現象。

所以 IPHONE 可以歸類為「炫耀財」，炫耀財是需求量與價格成正比的商品；購買奢侈品的目的乃為了炫耀，價格越高，需求跟著也越高。以炫耀的角度來看，顯然除了貨品本身之外，額外心理滿足感也是一個價值；這就是說明，在同儕的壓力下，或尋求同溫層的認同度來看，果迷汰舊換新樂此不疲；這就說明了為何蘋果定價不斐，但果粉們仍願意排隊預購買蘋果手機。預估蘋果此波銷售超乎市場預期好，可望帶動蘋果相關供應鏈，在第三季底至第四季營運再衝一波。

萬寶投顧陳子榕強調，蘋果供應鏈是最大受惠者，蘋果對台積電 (2330-TW) 4 奈米的貢獻度提高，還有鏡頭供應商大立光 (3008-TW)，手機用無線射頻模組與 3D 感測產品供應商穩懋 (3105-TW)，都將成為主要受惠個股。另外，蘋果手機新功能，可連衛星通訊，包含了: 華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW)、GIS -KY(6456-KY) 等等，多可留意。

除了上述的蘋概股之外，陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票：

環球晶 (6488-TW)，受惠於矽晶圓價格上漲及出貨暢旺，加上新台幣兌美元匯率趨貶，公告 8 月合併營收月增 9.6％達 62.70 億元，創下單月營收歷史新高，與去年同期相較成長 21.8％，累計前八個月合併營收 458.36 億元，較去年同期成長 14.6％，並為歷年同期歷史新高。

合晶 (6182-TW)，8 月營收持續創下歷史新高 11.43 億元，公司表示下半年產能依然滿載，尤其 8 吋矽晶圓方面，國外 IDM 客戶產能需求提高，加上長短料問題緩解，帶動 8 吋需求增加，在下半年調整漲價約 3% 報價，並且會持續跟客戶溝通，做好供應鏈管理，預期全年漲價幅度可到 10%。

眾達 - KY(4977-TW)，下半年營運看旺，除了缺料、中國封控問題解，營收顯著回升，8 月營收 2.7 億元，年成長 41.1%，主力 32G 產品年底前需求都是滿載，外界也預期，400G 產品將開始大量拉貨，進一步推升業績向上衝。

萬寶投顧陳子榕指出，現階段操作以選股為重，陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的威盛 (2388-TW) 股價一路震盪走高，創新高；揚明光 (3504-TW) 漲幅高達 40%；采鈺 (6789-TW) 大漲 20%；晶心科 (6533-TW) 股價大漲 23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」: 智原 (3035-TW)，這一波大漲 30%；以及之前所推的「天選之股」- 先進光 (3362-TW) 漲停並創高，大家滿滿收穫。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取九月份潛力股「PS 5 飆股」和「短衝股」!