建暐:111年08銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/09/08

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年08月 234,976 206,720

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

期初現金餘額 53,587 39,405 39,239

現金流入 26,539 40,105 37,108

現金支出 (36,786) (38,671) (36,391)

預計調度前資金缺口 43,340 40,839 39,956

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 3,935) ( 1,600) ( 2,600)

期末餘額 39,405 39,239 37,356

(3)股東往來：111年08月底餘額5,168仟元；最近1年最高餘額7,453仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。