【英皇】匯市分析
英皇金融 2022-09-06 20:14
關注焦點:
星期二：澳洲議息
星期三：加拿大議息
星期四：歐洲議息
9 月 13 日 (星期二)：美國 8 月 CPI
9 月 14 日 (星期三)：美國 8 月 PPI
9 月 15 日 (星期四)：英國議息
9 月 21 日 (星期三)：美國議息
9 月 22 日 (星期四)：日本議息，瑞士議息
9 月 27 日 (星期二)：美國 8 月耐用品訂單
9 月 30 日 (星期五)：美國第二季 GDP 終值
今日重要經濟數據：
14：00 德國 7 月工業訂單月率 ‧ 預測 - 0.2%‧ 前值 - 0.4%
16：30 英國 8 月建築業 PMI‧ 預測 48.0‧ 前值 48.9
21：45 美國 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值 ‧ 前值 45.0
21：45 美國 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值 ‧ 前值 44.1
22：00 美國 8 月就業趨勢指數 ‧ 前值 117.63
22：00 美國 8 月供應管理協會 (ISM) 非製造業指數 ‧ 預測 55.5‧ 前值 56.7
XAU 倫敦黃金 - 金價技術面仍處弱勢，探低傾向持續
倫敦黃金方面，技術圖表可見， 10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉，而金價自兩週前失守 25 天平均線後，則一直持於此指標之下，中短線料金價仍會維持弱勢，之前守住的 1720 美元亦剛於上週三失守，接下來將關注 1677 這個關卡，自 2020 年 4 月以來至今，金價大致處於一個大型區間橫盤上落，而 2021 年 3 月 8 日低位 1676.10，3 月 31 日低位 1677.60，8 月 9 日低位 1684.30，至最近則是 7 月 21 日低位 1680.25 美元，可見此區附近是一個重要的區間底部，需慎防若後市一旦下破已守住近 2 年多的低位區間，很大機會金價將迎來頗具規模的下跌浪，延伸目標料為 1650 以至 50 個月平均線 1633 美元，進一步指向 1600 關口。至於阻力位回看 1727 及 1745，關鍵料為 25 天平均線 1758 美元。
SPDR Gold Trust 黃金持有量：
8 月 22 日–987.56 噸
8 月 23 日–984.38 噸
8 月 24 日–984.38 噸
8 月 25 日–984.38 噸
8 月 26 日–984.38 噸
8 月 29 日–980.61 噸
8 月 30 日–976.26 噸
8 月 31 日–973.37 噸
9 月 1 日–973.08 噸
9 月 2 日–973.08 噸
9 月 5 日–973.08 噸
9 月 5 日上午定盤價：1711.95
9 月 5 日下午定盤價：1710.95
倫敦黃金 9 月 6 日
預測早段波幅：1708 – 1720
阻力位：1728 – 1736 – 1745
支持位：1705 – 1702 – 1693
XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破重要技術底部，料延伸挫跌走勢
倫敦白銀方面，圖表見 RSI 及隨機指數維持下行，而價位在 8 月上旬多日向上受制於 21 美元關口之下，至上週終跌破 7 月低位 18.11 以至 18 美元關口，若本週仍見居於此區下方，或見將迎來新一浪挫跌，其後支持參考 17.50 以至 17.30 美元，下一級看至 16.90。至於上方阻力則會回看 18.30 及 18.55，較大阻力看至 18.90 美元。
iShares Silver Trust 白銀持有量：
8 月 22 日–14,913.83 噸
8 月 23 日–14,776.22 噸
8 月 24 日–14,776.22 噸
8 月 25 日–14,708.85 噸
8 月 26 日–14,622.85 噸
8 月 29 日–14,576.98 噸
8 月 30 日–14,559.78 噸
8 月 31 日–14,480.60 噸
9 月 1 日–14,529.68 噸
9 月 2 日–14,512.57 噸
9 月 5 日–14,512.57 噸
倫敦白銀 9 月 6 日
預測早段波幅：18.10 – 18.45
阻力位：18.60 – 18.80 – 19.10
支持位：18.00 – 17.80 – 17.45
歐元兌美元週一再創 20 年新低，跌破 0.99 美元。俄羅斯停止通過其通往歐洲的主要管道供應天然氣，加劇了人們對整個歐洲能源危機加深的擔憂。近幾個月來，歐元與天然氣價格的關聯性越為加強，相應天然氣價格上漲時，歐元就會下跌。歐洲正急於擺脫俄羅斯天然氣，並在寒冷的冬季到來之前建立儲備。俄羅斯取消了周六恢復北溪一號管道天然氣輸氣的最後期限，理由是一台渦輪機漏油。此舉恰逢七國集團 (G7) 國家著手製定計劃對俄羅斯石油施加價格上限。
市場人士正在為週四的歐洲央行會議做準備，自上周公佈通脹率創下 9.1% 的紀錄高位後，投資者對加息幅度提高至 75 個基點的預期升溫，市場已反映升息 75 個基點的可能性為接近 80%。反觀美國本月加息 75 個基點的可能性有所下降，因上週五公佈的美國就業報告透露出一些就業市場鬆動的線索。聯邦基金利率期貨暗示加息 75 個基點的可能性約為 57%。此消彼長，這個局面或會限制了歐元兌美元進一步下跌的空間。
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價在周一跌破近兩週的重要底部後，未見有延伸比較明顯的跌勢，並且很快而回返至 0.99 關口之上；再者，RSI 及隨機指數已落入超賣區域，或見歐元此輪弱勢將見減緩。較近阻力先會回看 1.00 及 25 天平均線 1.0090 水平，匯價近期正是受壓於 25 天均線之下，之後較大阻力將會看至延伸今年 3 月的下降趨向線，現處 1.0230 水準。至於支撐位則料為 0.98，下一級直指 0.9680 以至 0.95 關口。而在中長線而言，歐元兌美元整體仍會延續弱勢，由 2017 年至 2021 今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為 2020 低位 1.0635，其後升至 2021 年 1 月高位 1.2349，累升 1714 點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為 0.8920 水準。
預估波幅：
阻力 1.0000 – 1.0090 - 1.0230
支持 0.9800 -0.9680 – 0.9500 – 0.8920*
JPY 日圓 - 美元繼續強勢
美元兌日圓走勢，技術圖表同樣可見 RSI 及隨機指數仍告上行，此外，自七月下旬以來美元兌日圓形成一組雙底型態，頸線位置為 8 月 8 日高位 135.57，隨著上周升破此區以及 25 天平均線，可望美元兌日圓仍有上行動力，當前目標先會指向 140 以至 142.00 水準，下一級指向 145 水平。至於較近支持料為 138.20 及 136.20，關鍵回看 25 天平均線 135.40 水準。
本週要聞：
日本 7 月工業生產增長 1.0%
日本 7 月零售銷售同比增長 2.4%
預估波幅：
阻力 140.00* – 142.00 – 145.00
支持 138.20 – 136.20 – 135.40
技術圖表所見，英鎊兌美元已跌破了 7 月低位，還有 MACD 指數亦正下破訊號線，RSI 及隨機指數均告走低，預料英鎊兌美元仍呈沽壓，當前延伸下試目標先會看至 1.15 關口，下一級參考 2020 年 3 月低位 1.1404。至於阻力位則回看 1.18 及 1.19，關鍵看至 25 天平均線 1.2010 水準。
預估波幅：
阻力 1.1800 – 1.1900 - 1.2000
支持 1.15000* – 1.1404
CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎延續反撲態勢
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見 RSI 及隨機指數正處走高，MACD 指標上跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線或見走高傾向。當前阻力位預估在 0.9750 以至 7 月未能上破的及 0.99，進一步指向 1.00 關口及 1.0070 水準。下方支持回看 25 天平均線 0.9560，關鍵則為 250 天平均線目前位置 0.9410 水準。
預估波幅：
阻力 0.9750 – 0.9900 – 1.0070
支持 0.9560 - 0.9410
澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI 及隨機指數已呈顯著走低，10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉，料澳元兌美元續呈沽壓。而上週澳元跌破前期的一個重要底部 0.6850 水準，而這亦將成為短期的反制阻力，較大阻力則會回看 25 天平均線 0.6940 以至 0.70 關口，關鍵阻力則為 8 月中旬未能突破之 200 天平均線，目前位於 0.7120 水準。下方支持料為 0.6750，預計較大支撐預估為 7 月低位 0.6682 以至 0.65 關口。
預估波幅：
阻力 0.6850 - 0.6940 - 0.7000 - 0.7120*
支持 0.6750 – 0.6682 - 0.6500
紐元兌美元走勢，技術走勢而言，RSI 及隨機指數尚處走低，同時 10 天平均線亦剛跌破了 25 天平均線，以至匯價於上周亦已失守 25 天平均線，並一路受限於此指標下方，預料紐元兌美元續呈下調壓力；延伸下試支撐將看至 7 月中旬低位 0.6061 以至 0.60 關口，進一步支撐估計為 0.58 水準。上方阻力則預估為 25 天平均線 0.6260 及 0.64 水準，較大阻力看至 6 月高位 0.6576。
預估波幅：
阻力 0.6260 – 0.6400 - 0.6576
支持 0.6061 – 0.6000 – 0.5800
CAD 加元 - 美 / 加高位盤旋
美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI 及隨機指數已見重新上揚，而匯價在 8 月中旬已突破 25 天平均線，並在其後一路持穩在這指標上方，預料美元兌加元有望組織進一步升勢。阻力位料為 7 月高位 1.3223，下一級參考 1.34 以至 1.35 水準。至於下方支撐回看 1.30 及 25 天平均線 1.2950，關鍵指向 200 天平均線 1.2780 水準。
預估波幅：
阻力 1.3223 – 1.3400 – 1.3500
支持 1.3000 - 1.2950 – 1.2870
CL 紐約期油 - 關注 OPEC+ 會議，油價低位遊走待變
技術圖表所見， 10 天平均線剛上破 25 天平均線，料見油價再為呈穩。較近阻力先看 25 天平均線 90.80 及 92.70 美元，下一級看至 50 天平均線 95.80 美元。下方支持預估在 86.30 美元，較大支撐料為 8 月低位 85.73 以至 85 美元。
預估波幅：
阻力 90.80 – 92.70 – 95.80
支持 86.30 – 85.73 – 85.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)
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