優你康:公告本公司111年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/08/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年7月

4.自結流動比率:110.99%

5.自結速動比率:74.24%

6.自結負債比率:53.11%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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融資額度 178,175 174,909 171,644

已用額度 118,175 174,909 171,644

額度餘額 60,000 0 0

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(2)111/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初金額 271,779 212,472 256,937

現金收入 30,088 74,527 53,492

現金支出 89,395 30,062 90,548

期末餘額 212,472 256,937 219,881

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