力麗店:公告本公司111年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/08/19

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年07月底銀行存款餘額:$80,645千元

預計未來三個月(111年08月至111年10月)

(單位:千元)

----------- 111年08月 111年09月 111年10月

期初現金 $ 80,645 $ 78,731 $ 44,020

現金收入 $ 12,608 $ 1,227 $ 10,380

現金支出 $ -10,384 $ -29,293 $ 9,642

資金調度 $ -4,138 $ -6,645 $ -4,145

期末現金 $ 78,731 $ 44,020 $ 59,897