繼四大天王大漲後,「這族群」將啟動報復性大漲?!

繼四大天王大漲後,「這族群」將啟動報復性大漲?!(資料來源:shutterstock)
繼四大天王大漲後,「這族群」將啟動報復性大漲?!(資料來源:shutterstock)

美國通過 4300 億元降低通膨法案,配合近期重要數據出現通膨見頂跡象,加上美國前 500 大企業第二季財報優於預期比例高達 75% 下,市場一掃聯準會加速升息擔憂,美股走勢持續強勁,中期趨勢走多明顯,多方控盤趨勢不變。在美股強多下,可望帶動全球股市走出一波漲勢。

之前台股受到大陸軍演影響,導致走勢與美股脫鉤,漲勢遠遠落後美股。不過昨天台股已如上周預告,走「進二退一」、盤堅向上成功站上季線後。研判台股下檔 10 日線及月線將有支撐,接下來台股在月線上彎助漲下,維持盤堅走勢向上挑戰半年線的機會很大。選股除了江江再三鎖定的「四大天王」一、網通及高速運算;二、汽車零組件 / 電動車;三、綠能 / 儲能;四、工業電腦外。近期可關注「跌很深但業績持續成長的超跌股」。

AES-KY(6781-TW):主要產品為鋰電池模組製造,主攻歐美電動車 /UPS 利基性市場,避開紅色供應鏈威脅。今年雖有俄烏戰爭、高通膨等負面因素,電動自行車 /UPS 出貨仍然強勁,第二季單季合併營收 39.85 億元,年增率 45.34%,EPS 9.83 元,創單季新高紀錄。AES-KY 在輕量型電動載具需求暢旺,以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下,獲利維持穩定成長。

力智 (6719-TW):為台灣 IC 設計公司,唯一同時擁有 PMIC Mosfet 的功率半導體 IC 公司。短期營運雖受供應鏈存貨調整衝擊大,但股價今年猛烈回檔,從千元大跌至最低一度跌破 300 元大關。然力智第二季營收季增 10%,加上業外匯兌利益,單季每股稅後純益 5.74 元,優於市場預期。且中長期隨著 5G、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)應用朝向高運算力與高效能發展,力智已與晶圓代工廠積極增加產能,2023 年產能可望進一步增加,配合新產品推出效應,將帶動力智營運維持強勁成長。

怡利電 (2497-TW):公司重新定位產品方向,轉往聚焦自動駕駛相關組件,以及近年積極發展的抬頭顯示器 (HUD)。隨著車廠加大生產力道、工作天數回升,加上既有客戶滲透率提升及新客戶 / 新專案挹注之下,預期怡利電 22H2 營運表現將恢復逐季成長,怡利電 Q3 營收可望較 Q2 回溫,Q4 在傳統旺季與購車補助優惠發酵下,營運動能有機會進一步轉強。新產品 3D AR-HUD 現積極與潛在客戶商談中,預計最快 2023 年加入貢獻。

智原 (3035-TW):第三季公司預期營收將呈現低個位數季減,毛利率則將下滑 2~3%。但智原因為產品多以利基型、行業用、工廠自動化等產品為主,客戶多為計畫性生產,較不受終端消費影響,加上無論市場景氣如何波動,智原今年營收成長超過 60% 的目標不變,ASIC 與一般標準品差別大,不僅產品週期長,也是利基型產品。短期營運遭受逆風,但長期基本面仍維持強勁,22Q4 營運將回到成長軌道,2023 ASICIP 業務維持成長,NRE 業務維持穩定,子公司雅特力在新產品加入後,營運將可望成長帶動下,仍將有 2 成以上之成長。想了解未來更多主升段個股規律走勢、具潛力產業優勢股、全面籌碼動向,個股連動族群輪動及盤勢轉折與國際情勢可密切鎖定 Line@粉絲團。

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