[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/12/29  104/12/28    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.68000    9.69000   -0.01000   -0.10320
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.78000    9.80000   -0.02000   -0.20408
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.92810    9.92540    0.00270    0.02720
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.79520    8.79280    0.00240    0.02730
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.36580   10.37200   -0.00620   -0.05978
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.78820    9.79410   -0.00590   -0.06024
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                      9.99310    9.99950   -0.00640   -0.06400
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                      9.99310    9.99950   -0.00640   -0.06400
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.88160   10.88150    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          14.02200   14.07510   -0.05310   -0.37726
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元大2001基金                                              50.86000   51.03000   -0.17000   -0.33314
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                             10.45080   10.44680    0.00400    0.03829
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                             10.87250   10.89240   -0.01990   -0.18270
元大上證50基金                                            29.95000   29.65000    0.30000    1.01180
元大大中華TMT基金-人民幣                                  11.30000   11.50000   -0.20000   -1.73913
元大大中華TMT基金-新台幣                                  11.31000   11.53000   -0.22000   -1.90807
元大大中華價值指數基金-人民幣                              9.99000   10.03000   -0.04000   -0.39880
元大大中華價值指數基金-美元                                9.81600    9.88200   -0.06600   -0.66788
元大大中華價值指數基金-新台幣                             14.18200   14.26900   -0.08700   -0.60971
元大中國平衡基金-人民幣                                    2.80000    2.81000   -0.01000   -0.35587
元大中國平衡基金-新台幣                                   14.05000   14.15000   -0.10000   -0.70671
元大中國高收益點心債券基金                                11.15810   11.17140   -0.01330   -0.11905
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                      10.28230   10.26440    0.01790    0.17439
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                         9.99010    9.97270    0.01740    0.17448
元大中國機會債券基金-新台幣                               10.65490   10.66060   -0.00570   -0.05347
元大巴西指數基金                                           3.68200    3.63700    0.04500    1.23728
元大巴菲特基金                                            21.52000   21.63000   -0.11000   -0.50855
元大台商收成基金                                          20.28000   20.48000   -0.20000   -0.97656
元大台灣50單日反向1倍基金                                 19.86000   19.70000    0.16000    0.81218
元大台灣50單日正向2倍基金                                 18.10000   18.40000   -0.30000   -1.63043
元大台灣中型100基金                                       24.70000   24.78000   -0.08000   -0.32284
元大台灣加權股價指數基金                                  17.68400   17.81700   -0.13300   -0.74648
元大台灣卓越50基金                                        60.81000   61.44000   -0.63000   -1.02539
元大台灣金融基金                                          13.15000   13.23000   -0.08000   -0.60469
元大台灣高股息基金                                        21.98000   22.08000   -0.10000   -0.45290
元大台灣電子科技基金                                      26.00000   26.26000   -0.26000   -0.99010
元大全球ETF成長組合基金                                   10.27000   10.30000   -0.03000   -0.29126
元大全球ETF穩健組合基金                                   14.25000   14.26000   -0.01000   -0.07013
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                      11.36000   11.33000    0.03000    0.26478
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                         8.37000    8.35000    0.02000    0.23952
元大全球不動產證券化基金-人民幣                            9.95000    9.90000    0.05000    0.50505
元大全球不動產證券化基金-美元                              9.77500    9.75300    0.02200    0.22557
元大全球公用能源效率基金-不配息型                          7.50000    7.48000    0.02000    0.26738
元大全球公用能源效率基金-配息型                            5.92000    5.90000    0.02000    0.33898
元大全球地產建設入息基金-不配息型                          8.35000    8.33000    0.02000    0.24010
元大全球地產建設入息基金-配息型                            6.83000    6.81000    0.02000    0.29369
元大全球股票入息基金-美元配息                              9.16700    9.18300   -0.01600   -0.17423
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                          9.82000    9.84000   -0.02000   -0.20325
元大全球股票入息基金-新台幣配息                            9.74000    9.75000   -0.01000   -0.10256
元大全球國富債券基金(A)-不配息型                           8.19810    8.20980   -0.01170   -0.14251
元大全球國富債券基金(B)-配息型                             6.11200    6.12080   -0.00880   -0.14377
元大全球新興市場精選組合基金                              12.09000   12.12000   -0.03000   -0.24752
元大全球農業商機基金                                      15.48000   15.51000   -0.03000   -0.19342
元大全球滿意入息基金-不配息型                             11.45000   11.43000    0.02000    0.17498
元大全球滿意入息基金-配息型                                8.28000    8.26000    0.02000    0.24213
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                  10.85000   10.85000    0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                    10.80000   10.80000    0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                           8.04300    7.98700    0.05600    0.70114
元大印度指數基金                                           8.78000    8.74100    0.03900    0.44617
元大印度基金                                              10.06000   10.02000    0.04000    0.39920
元大多多基金                                              15.20000   15.25000   -0.05000   -0.32787
元大多福基金                                              49.59000   49.75000   -0.16000   -0.32161
元大亞太成長基金                                          10.28000   10.25000    0.03000    0.29268
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                       8.97020    8.95750    0.01270    0.14178
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                         8.05320    8.04180    0.01140    0.14176
元大卓越基金                                              38.09000   38.35000   -0.26000   -0.67797
元大店頭基金                                               6.87000    6.89000   -0.02000   -0.29028
元大泛歐成長基金                                           9.39000    9.41000   -0.02000   -0.21254
元大高科技基金                                            11.88000   11.94000   -0.06000   -0.50251
元大得利貨幣市場基金                          &n