力麗店:公告本公司111年06月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/07/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年06月底銀行存款餘額:$63,567千元

預計未來三個月(111年07月至111年09月)

(單位:千元)

----------- 111年07月 111年08月 111年09月

期初現金 $ 63,567 $ 108,442 $ 106,528

現金收入 $ 18,415 $ 12,608 $ 1,227

現金支出 $ 20,594 $ -10,384 $ -29,293

資金調度 $ 5,866 $ -4,138 $ -6,645

期末現金 $ 108,442 $ 106,528 $ 71,817