聯享:公告本公司111年06月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/07/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年06月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 48.23%

流動比率:306.79%

速動比率:238.57%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

期初現金餘額: 191,529 156,109 188,892

現金流入合計: 15,666 84,772 28,159

現金流出合計: 51,086 51,989 33,936

期末現金餘額: 156,109 188,892 183,115

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 352,500仟元

已用額度: 260,000仟元

額度餘額: 92,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無