台積電、大立光法說樂觀 短多搶哪兩檔?

台積電、大立光法說樂觀 短多搶哪兩檔?(圖:shutterstock)
台積電、大立光法說樂觀 短多搶哪兩檔?(圖:shutterstock)

台積電法說會公布的內容算是相當令人驚艷,因為不論是單季獲利還是毛利率都創了新高,而且更出乎海華意料之外的是在全球消費性電子產品庫存仍高,終端還在調整庫存的情況下,台積電居然還把今年全年的美元營收從原本的成長 30% 調到了 35%,可見在非消費性電子端的需求非常旺,會中有提到像是資料中心、車用相關都還是需求穩健,然後手機雖然普遍都不好,但是有提到高階手機仍是強勁,換句話說可以推估蘋果的新機應該不會太差,因為 (3008-TW) 大立光的法說會同時也說到,高階的 7P、8P 鏡頭在 Q3、Q4 有多一些,剛好這兩個說法是可以對應起來的,因此從這裡就可以知道接下來大盤如果要開始反彈的話,什麼股票可以準備留意了!

其實以台積電和大立光法說會所說的內容來看,就是在指蘋果的新機狀況應該還不錯,所以蘋果概念股在近期就可以開始多加留意,尤其以近期台積電、大立光的股價表現來看,技術面也已經都有短底的型態,因此其它供應鏈的股票應該也都有機會進行一波反彈,至於可以留意哪些股票? 首先就是 (4958-TW) 臻鼎 KY,它是全球最大的 PCB 廠,也是鴻海集團的成員,尤其未來也有運用在半導體的 ABF 載板,另外在汽車 PCB 板的部分也是直接供應的鴻海 MIH,所以絕對是最優先要留意的一檔股票,而且今天也剛剛拉出紅棒確認短底,往年營收都是 3Q 開始步入高峰,今年應該也不會例外,比較特別的是上半年的營收年增率已經來到 20% 以上,光是這淡季的營收成長表現就很亮眼,因此下半年加入蘋果新機的營收應該可以期待;再來還有 (2313-TW) 華通的部分,它是全球最大的 HDI 板廠商,本來就是蘋果供應鏈的一員,所以也是絕對受惠的一檔個股,而且上半年營收年增率超過 30% 比臻鼎 KY 還高,主要就是因為它同時也是低軌衛星主要供應商,以目前天上發射出的 2~3 千個低軌衛星以及地面數十萬個接收站來看,可以說用的 PCB 幾乎都來自華通製造,因此營收爆發力到非常強勁,也就是說它並非靠蘋果單一客戶在支撐營運的公司,過去像是 (3008-TW) 大立光、(2474-TW) 可成、(6269-TW) 台郡這種靠蘋果單一客戶營收比重高的公司,通常只要蘋果想壓低成本,基本上獲利就會大幅下修,因為你不降價,它就是去找第二、三供應商談,除非像是台積電這種獨家供應商,它沒得砍價,否則就是任由蘋果左右,像大立光的備用供應商有對岸的舜宇光以及 (3406-TW) 玉晶光,與可成同質性的供應商有 (2354-TW) 鴻準和已經下市私有化的鎧勝 KY,台郡就是跟臻鼎 KY、(6153-TW) 嘉聯益類同,因此跟蘋果做生意確實是很麻煩,也因此之前可成才會賣掉大陸廠給藍思科技,就是不想做蘋果生意,當然這是題外話,原則上只要能接到蘋果訂單,通常都會有固定的獲利,至於能有多少獲利,還是要看個別公司的實力,以剛剛分享給大家的這兩檔股票來說,它們都有蘋果以外客戶,而且題材性也相當全面,所以近期有回檔時可以多加留意,當然蘋概股還有很多檔;投資朋友如想獲得更多投資觀念與投資建議可以加入股市智多星汪海華分析師的 line@投資群組 ID:@won666。

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