昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/07/11

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/07 111/08 111/09

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期初餘額 45,851 34,131 27,299

現金流入 200 200 2,700

現金流出 11,920 7,032 19,657

期末餘額 34,131 27,299 10,342

預計調度前資金缺口 0 0 0

私募 0 0 50,000

關係企業資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 34,131 27,299 60,342

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/06 111/06

預估 實際

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期初餘額 1,266 1,266

現金流入 0 101

現金流出 4,250 2,226

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 2,984 859

金融機構借款 0 0

私募 0 18,000

關係企業資金調度 3,500 28,710

調度後期末餘額 516 45,851

差異原因：完成私募增資及關係企業資金調度增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。