聯享:公告本公司111年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/06/17

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年05月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 48.20%

流動比率:321.40%

速動比率:240.14%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

期初現金餘額: 167,742 182,304 125,125

現金流入合計: 47,803 14,416 76,188

現金流出合計: 33,241 71,595 29,714

期末現金餘額: 182,304 125,125 171,599

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 355,000仟元

已用額度: 262,500仟元

額度餘額: 92,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無