優你康:公告本公司111年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/05/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年4月

4.自結流動比率:112.49%

5.自結速動比率:78.12%

6.自結負債比率:53.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

---------------------------------------------------------

融資額度 187,972 184,707 181,441

已用額度 127,972 124,707 121,441

額度餘額 60,000 60,000 60,000

---------------------------------------------------------

(2)111/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

---------------------------------------------------------

期初金額 216,733 216,465 201,299

現金收入 83,779 79,047 66,274

現金支出 84,047 94,213 95,213

期末餘額 216,465 201,299 172,360

----------------------------------------------------------