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特斯拉看好磷酸鐵鋰電池 相關個股營運大成長?

鉅亨網新聞中心 2022-05-03 18:31

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特斯拉看好磷酸鐵鋰電池 相關個股營運大成長?(圖:鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台股 4 月份最後兩個交易日連續上漲,外資轉賣為買,加上 KD 低檔黃金交叉,似乎有轉趨樂觀的氣氛,但偏偏大盤日、週、月線全數收黑,美股道瓊上週五又狂瀉近千點,尤其那斯達克費半跌幅都超過 4%,5 月份除了有聯準會升息縮表,外界也傳出俄羅斯有可能在 5/9「勝利日」向全球納粹宣戰,更警告核武及第三次世界大戰爆發,加上本土疫情尚未登頂,在在使得 5 月盤勢仍舊承壓。

電動車領頭羊特斯拉在不久前公布財報,營收年增 81%、毛利率 32.9%創新高,奪得所有目光,但其實還有一個更值得重視的訊息,那就是特斯拉首次揭露旗下電動車所使用的電池。原本特斯拉電動車都是採用三元電池 (鎳鈷錳,NCM),但從最新公布的結果來看,磷酸鐵鋰 (LFP) 電池採用已經大幅提升,幾乎占了第一季生產汽車數的一半,特斯拉第一季交車量達 31 萬輛,而且馬斯克已經宣告未來標準車款都將採用磷酸鐵鋰電池。


特斯拉會做出這種改變,主要原因就在於鎳鈷這些原料價格近年漲翻天,俄烏戰爭更讓原料取得困難,相較之下,磷酸鐵鋰的性價比就被凸顯,就連台積電 (2330-TW) 也已經決定要將機房供電改採磷酸鐵鋰電池,磷酸鐵鋰電池有望進一步成為市場主流,預估 2024 年磷酸鐵鋰和三元電池裝機比例將由 3:7 轉變為 6:4,相關族群個股中長線營運動能強勁。

像是鴻海 (2317-TW) 跨足電動車十分積極,除了成立 MIH 打造生態圈,並投資美國電動皮卡新創公司 Lordstown,鴻海董座劉揚偉就宣告今年電動車發展會以電池為主軸,尤其是磷酸鐵鋰、固態電池及上游材料,完全搭上未來主流。

鴻海股價經過長時間整理,股價在 100 元附近形成強力支撐,技術面成功收復 5、10 日線,日 KD 低檔黃金交叉,法人連續兩天買進逾 3,600 張,鴻海今年也將專注在高階及利基型產品,尤其 CSP(雲端服務供應商),除了將推升營收獲利成長,股價也有望走出補漲行情。

另外,PCB 龍頭臻鼎 - KY(4958-TW) 供應特斯拉 Model X、Model S 車用軟板,旗下子公司鵬鼎第一季成績亮眼,稅後純益達人民幣 5.93 億元,臻鼎 - KY 將認列 19.03 億元獲利,貢獻第一季 EPS 2.01 元;因市場需求增溫,臻鼎 - KY 今年持續擴產 BT、ABF 等 IC 載板產能,預估今年 IC 載板資本支出高達 150 億元,整體資本支出也將超越去年的 311 億元。

我在 4/15 臻鼎 - KY 股價拉回短期均線以下時為大家推薦,股價拉高後出場,待股價重回季線附近再度建議進場,來回操作下累計漲幅達 13%,法人從 3 月中旬以來積極買超臻鼎 - KY 逾 33,000 張,而隨著新產能逐步開出,臻鼎 - KY 今年營收、獲利估有雙位數成長,股價也將有所表現。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,不少投資人因為台股操作難度增加改買 ETF,但是今年以來台股修正了 1,626 點,所有台股基金也慘遭虧損,績效全數負報酬,可知 ETF 並非萬靈丹,投資人仍應謹慎。

明基材 (8215-TW) 雖然面板市況趨弱,但明基材以 TV、監視器為主,受影響不大,第二季偏光板產品線滿載,而電池隔離膜去年開始出貨日本之後,相繼還有大陸、泰國等地訂單進入,加上俄烏戰爭推升旗下止血產品需求大增,預估第二季非偏光板營收占比就能突破 2 成;看好電動車市場,蕪湖廠電池隔離膜擴產進度不變,預計第三季產能開出,產能將由目前 4 千萬米平方提高至 1 億米平方;另外,蘇州廠處分將於下半年完成,預估將可貢獻 EPS 約 2 元。

康普 (4739-TW) 為電池正極材料廠,受惠動力電池材料及原料金屬銷售增加,3 月營收 10.31 億元,年增 62.37%,已連續三個月刷新單月營收新高紀錄;康普增加長單比重,並調漲代工費,今年硫酸鎳將擴增 3 成、硫酸鈷擴產 2 倍,第二季硫酸鈷完成驗證出貨將持續挹注營收向上;康普的鎳材料採購分散,安全庫存無慮,除了電子級硫酸產品打入台積電先進製程,歐洲車廠訂單亦持續湧入,預估今年營收獲利將有明顯成長。

立凱 - KY(5227-TW) 為磷酸系鋰電材料製造商,3 月營收 5,592 萬元,月增 469%、年增 147%,第一季營收 1.06 億元,年增 137%;立凱 - KY 積極投入電池、儲能相關認證,目前已有日本、歐洲訂單進入量產,後續還有 10 個客戶正在進行不同認證階段;此外,台積電機房供電改採磷酸鐵鋰電池,立凱 - KY 將有望受惠。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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