優你康:公告本公司111年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/04/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年3月

4.自結流動比率:113.58%

5.自結速動比率:78.88%

6.自結負債比率:52.74%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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融資額度 191,238 187,972 184,707

已用額度 131,238 127,972 124,707

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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(2)111/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初金額 251,686 207,224 185,716

現金收入 52,998 73,611 80,997

現金支出 97,460 95,119 96,638

期末餘額 207,224 185,716 170,075

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