非科技股佔大盤比重拉高 政策加持綠能、解封股具長線優勢

非科技股佔大盤比重拉高 政策加持綠能、解封股具長線優勢。(圖:shutterstock)
非科技股佔大盤比重拉高 政策加持綠能、解封股具長線優勢。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,最近碰到不少投資人擔憂台股量能,的確,4 月以來台股日均成交量約 2,700 億元,3 月的日均量是 3,747 億元,顯然至目前為止成交量持續下滑,證交稅年增率也因此連三黑,而量能下滑當然和升息、美元走強有關,未來低於 3,000 億元的量應該會漸成常態,但大家也毋須過度擔心,因為台股基本面、本益比或殖利率各方面仍占優勢,投資人在股市中一樣可以賺到錢,只要能追隨籌碼選對股票,並確實掌握進出場時機,獲利並不困難。

台積電 (2330-TW) 法說結果優於市場預期,第一季三率三升,稅後純益 2,027.3 億元、EPS 7.82 元,均改寫新高紀錄,第二季雖然智慧手機有雜音,但 HPC、車用支撐強勁,不但產能吃緊也沒有降價問題,資本支出和 2 奈米製程也依照表訂計畫。若按照台幣續貶走勢,今年台積電的 EPS 將有望挑戰 30 元。

儘管不少人期盼台積電法說可以提振電子股氣勢,但要提醒的是,電子成交比重近日持續下滑至 4 成以下,顯見人氣轉移,加上升息、通膨、疫情等干擾持續,電子股頭頂上還有烏雲,因此短線切勿追高,與其在股價震盪中忐忑,不如將資金轉向具籌碼優勢、前景明朗的族群個股。
 
早在去年大陸因環保鋼鐵減產,今年又因疫情唐山停產,加上烏克蘭鋼廠減產,使得全球鋼鐵缺口持續擴大,過去一個多月來歐洲熱軋鋼漲了 40%、美國漲了 30%,中鋼 (2002-TW)4 月及第二季盤價也漲 5.83%,5 月繼續看漲;不鏽鋼上游廠華新 (1605-TW) 全系列調漲,其中,含鎳量最高的 300 系線材 4 月調漲 1.7 萬元,是 14 年來單月最大漲幅。
 
世紀鋼 (9958-TW) 獨吞 NPI 海龍風廠 21 座 Jacket 大單,用鋼量大於先前接單的 9.5MW 風機水下基礎,推估訂單總金額高達 100 億元,而台電風廠的訂單則於第三季會開始生產貢獻營收,世紀鋼因沃旭、CIP 訂單讓去年營收暴增至近百億元,EPS 5.45 元,今年有了 NPI 加持,再加上國內公共工程和科技廠辦訂單,營運將大幅超越去年。

4/12 為大家推薦後,週五 (4/15) 股價帶量衝上波段新高 135 元,短短幾個交易日漲幅逾 18%,三大法人單日買超近 3,000 張。同樣在 4/12 推薦的電線電纜廠大亞 (1609-TW) 股價同樣創波段新高 31.5 元。綠能相關股成為顯學。

萬寶投顧陳子榕指出,此外,指揮中心已經鬆口,今年暑假出國回來將可能不再需要隔離,根據調查如果返國不用隔離,有 30%消費者一個月內就想出國去玩了,解封後的消費力道恐怕超乎想像,我多次推薦的鳳凰 (5706-TW) 連兩天奔漲停,當初有低低買進的人已經獲利超過 60%;另外,4/1 推薦的慧洋 - KY(2637-TW) 短線來回操作合計也有 13%漲幅。不論解封概念股或航運族群股價持續看多,若投資人能夠靈活操作,獲利將會更加提升。

臻鼎 - KY(4958-TW) 為 PCB 龍頭廠,受惠 IC 載板及 MiniLED 超薄板新產能開出,3 月、第一季營收雙創同期新高,今年將配發 5 元現金股利;看好載板市場前景,未來四年預估將投資 600 億元擴產,秦皇島的 BT 載板產線及深圳的 ABF 載板新產能,將分別於今年第三季、2023 年第一季開出,預估今年營收及獲利都將有雙位數成長;臻鼎目前已有三座智能廠,分別生產類載板、MiniLED、軟板,良率效率皆大幅提升,更加強化競爭力。

允強 (2034-TW) 為不鏽鋼大廠,受惠國際原物料大漲及俄烏戰爭、制裁,第一季合併營收 41.69 億元,年增 22.91%,由於 4 月鋼廠報價再噴漲,允強考慮轉嫁成本,加上 3 月飆漲的鎳價將反映於 4、5 月的營收,預期第二季業績會有更好表現;另外,土耳其第一期新廠產能已陸續到位,不銹鋼板月產能 4,000 噸將於第三季量產、構造管月產能 1,500 噸則於第四季量產,將大幅挹注下半年營運,而投資 2.5 億美元的第二期廠亦進行中,預計明年第四季正式量產。

鳳凰 (5706-TW)3 月營收 0.07 億元,年增 2.35%;全球走向解封,台灣亦逐步放寬隔離規定,預期第三季出國旅遊開放、回國免隔離,鳳凰營運可望迎來報復性回升;鳳凰今年超額配發現金股息 1 元及配股 1 元,配發率達 170%;鳳凰股價經過強勢姿態整理,近日暴衝至十年多來的新高點 81 元,法人近一週買超近 6,000 張。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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