淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年03月 60,694 60,694

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初現金餘額 64,697 67,120 79,124

現金流入 38,047 19,760 200

現金支出 18,924 7,756 7,757

小計 83,820 79,124 71,567

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 -16,700 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 67,120 79,124 71,567

截止111年03月底股東往來餘額：新台幣16,700仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 03月份實際數 03月份預估數 差異數

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期初現金餘額 10,675 10,675 0

現金流入 250,689 260,256 -9,567

現金支出 190,835 183,975 6,860

小計 70,529 86,956 -16,427

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 -5,832 -5,605 -227

融資 0 0 0

期末餘額 64,697 81,351 -16,654

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入減少主因其他應收款實際較預計減少9,567仟元，現金支出增加主因應付款

實際支付較預計增加6,860仟元。

(2)股東往來實際數與預估數之差異為利息費用及匯差。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。