點晶:111年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
鉅亨網新聞中心 2022-04-11 17:30
第53款
1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年03月 36,555 26,152
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
期初現金餘額 4,323 3,779 3,691
現金流入 8,456 8,762 10,184
現金支出 9,000 8,850 9,830
預計調度前資金缺口 -544 -88 354
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 3,779 3,691 4,045
備註:截至本月底股東往來餘額9,939仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
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