籌碼大師的操盤日誌-量縮震盪換手

籌碼大師的操盤日誌-量縮震盪換手(資料來源:shutterstock)
籌碼大師的操盤日誌-量縮震盪換手(資料來源:shutterstock)

化肥農糧,受惠上攻

因上海「封控」措施、蘋果傳下季大砍 iPhone SE 產量,加上拜登政府有意增稅,引發華爾街對經濟增長的擔憂,美股昨日早盤開低,但隨著烏俄停火談判似乎有所進展,四大指數拉尾盤翻紅,特斯拉大漲逾 8%。

台股今日受此激勵開高,但盤前外資報告針對聯發科未來 5G 晶片可能於第二季出現砍價,受此報告影響,聯發科早盤即跳空開低,盤中跌幅也逐漸擴大,拖累指數開高後越走越低,午盤甚至一度翻黑,所幸逢低買盤持續進場,尾盤指數翻紅。大盤指數終場小漲 28.65 點,收在 17548.66 點,成交量 2528.38 億元。

雖然 3/17(四) 大盤拉出逾 500 底的長紅 K 棒,完成了 W 底的型態,但因上檔仍有快速下壓的季線反壓,由於季線開始扣抵去年 12 月下旬的急漲噴出段,也導致季線下壓的角度更陡。而月均線雖然站上,但仍因為仍扣抵在高檔,大約要三天後才會開始扣抵低檔區。也正因為技術面的壓力需時間化解,近期成交量萎縮。而去年 10 月中的 W 底成形之後,量能潮隨即增溫 (5 日均量 > 20 日均量),因此當時大盤漲勢較明確,正是因為量能潮的推升,這是這兩次 W 底型態最大的不同。(如下圖)

所以,操作上要多一點耐心,好股票不一定要追價,趁震盪拉回再進場,獲利空間較大。

在類股與個股的表現上,上周在本欄跟個為投資朋友追蹤的

『特用化學』,仍維持強勢,如三福化 (4755-TW)、中華化 (1727-TW),勝一 (1773-TW)。

『PCB』的泰鼎 - KY(4927-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW),也都維持在 10 日均線之上

『低軌衛星』的,昇達科 (3491-TW)、台揚 (2314-TW),仍是人氣指標

而近期,因俄烏戰事推升硫酸鉀漲幅超過 2 成,兩國又同時宣布禁運化肥,再加上北半球進入春耕階段推波助瀾,肥料市場價量齊揚,帶動農糧族群上攻,誠為盤面上心一類的領漲族群。

東鹼 (1708-TW) 目前鉀肥佔營收 51%,硫酸鉀用在溫室種植、水耕作物、花卉、菸草、葡萄等等農作物的重要肥料,雖然上游原料價格一直在飆,但因轉嫁順利,獲利節節高升,其實在俄烏戰爭前夕之時,全球的化肥價格就已經開始飆漲,沒想到俄羅斯及烏克蘭本周宣布禁運化肥,東鹼後市營運備受看好;另外東鹼有 15 艘輕便型散裝貨輪出租,營收占比約 36%。東鹼 2 月單月獲利 1.43 億元,EPS 是 0.57 元。

其實東鹼 (1708-TW),在 2/18 技術面已領先突破轉強,近期的消息更是推波助瀾,股價短短不到一個半月大漲逾六成,而投信在空手好一陣子之後,昨天 (3/28) 才首度進場大買 3083 張。短線不急著追價,逢震盪拉回則可伺機進場。

在台肥 (1722-TW) 受惠轉投資的朱肥生產尿素,採購與銷售均以市場現貨價為主,法人認為將帶動首季營收明顯成長。2021 下半年尿素價格飆漲,目前看來每噸價格維持在 600 美元左右,另一方面,2-EH(辛醇)2021 上半年每噸報價喊到 2,000 多美元,目前維持在 1,500 美元左右。台肥手上的資產也很多,加上尿素、2-EH 價格仍處高檔,法人看好今年營運表現。

在台肥 (1722-TW),近期也見到投信的買盤,短線帶量創下 10 年新高之後,還有再挑戰高點的機會,可逢回 5 日線到 10 日線之間進場。

惠光 (6508-TW) 產品為俗稱農藥的植物保護保護劑,佔營收 60%,地工膜佔營收 40%,去年前三季 EPS 3.4 元,創掛牌以來新高。另外在地工膜業務上,惠光為亞洲龍頭,以中國市場為主,與對岸農業息息相關。

惠光 (6508-TW) 的法人買盤較少,多數為短線內資主力大戶,追高容易短套。

化肥股仍以東鹼 (1708-TW),為領漲指標股。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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